Das DASPI-Format für den Austausch von Rechnungsdaten wurde entwickelt, um den Datenaustausch zwischen Herstellern, Großhändlern und Einzelhändlern zu vereinfachen. Die Rechnungsdatei enthält nur einen Datensatz mit den Endsummen, die für die Buchhaltung bzw. Zahlungen notwendig sind. Alle Positionsdaten, wie Liefermengen, Preise usw. sind im Lieferschein zu übertragen. Für generelle Informationen zum DASPI-Format und Grundlagenbeschreibungen hier klicken.
Der Name der Rechnungsdatei besteht aus der Lieferantennummer (möglichst BBN) und der Rechnungsnummer des Lieferanten (separiert durch einen „-„), z. B.: 4001738-970804, um eine eindeutige Zuordnung der Rechnung zu ermöglichen. Die Rechnungsdateien können z. B. an Emails angehängt an die Kunden verschickt werden. Natürlich ist auch ein Austausch über Disketten möglich.
Stand dieses Datensatzaufbaus: 30.06.2000
Allgemeines
Dateiform: relativ (sequentiell)
Satzlänge: variablel. Satzendemarkeirung „*9999“ und CR/LF (hex 0D 0A)
Zeichensatz: ASCII
Dateinamen: lieferantennummer-rechnungsnummer.DAT
Satzaufbau
Mit Außnahme der ersten vier Zeichen (I101) und der Satzendemarkierung besteht der Rechnungsdatensatz nur aus optionalen Feldern. Die einzelnen Felder werden durch eine ID-Nummer identifiziert und durch das Feldtrennzeichen „*“ separiert. Der Feldinhalt folgt direkt der ID-Nummer und wird nicht durch Nullen oder Leerzeichen aufgefüllt. Es werden nur die Felder in den Datensatz aufgenommen, für die Informationen übertragen werden sollen.
| ID-Nummer | Feldinhalt |
| Die ersten 4 Zeichen (Satz-ID) des Rechnungsdatensatzes müssen immer „I101“ sein („I“ steht für Invoice) | |
| *1011 | Rechnungsart: „LR“ = Rechnung zu Lieferschein, „GA“ = Gutschrift |
| *1032 | Qualifier für Währung: DM = „DEM“, Euro = „EUR“ |
| *1201 | Rechnungs-/Gutschriftsdatum im Format JJJJMMTT |
| *8001 | Kundennummer |
| *8002 | Kundennummer des Warenempfängers, falls diese von der Kundennummer (Rechnungsempfänger) abweicht. |
| *8003 | Lieferantennummer Europäische Betriebsnummer (BBN) |
| *8010 | Bestellnummer des Kunden |
| *8012 | Rechnungsnummer |
| *8025 | Kennzeichen für Neuheitenauftrag „J“ |
| *8030 | Bestellmenge in Hundertstel Einheiten, falls Mengen mit Nachkomma bestellt werden (z.B. Bestellmenge 1,5 ist „150“ |
| *8032 | Art der Mengeneinheit, z.B. „00“ = Stück *** |
| *8041 | Rückstandsmenge (nicht gelieferte Menge) in hundertstel Einheiten, z.B. 25 Stück = „2500“ ** |
| *8045 | Positionspreis in hundertstel Pfennigen (Menge x Stückpreis abzgl. Positionsrabatte), z.B. EUR 25,70 = „257000“ ** |
| *8051 | Rechnungsendbetrag inkl. Mehrwertsteuer in hundertstel Pfennigen, z.B. EUR 4241,47 = „42414700“ |
| *8052 | Rechnungsendbetrag netto (ohne MWSt.) in hundertstel Pfennigen, z.B. EUR 3656,53 = „36565300“ |
| *8053 | Mehrwertsteuerbetrag, voller Satz (z. Zt. 16%) in hundertstel Pfennigen, z.B. EUR 584,94 = „5849400“ |
| *8054 | Mehrwertsteuerbetrag, reduzierter Satz (z. Zt. 7%) in hundertstel Pfennigen |
| *8055 | Summe der Rechnungspositionen (Artikelpositionen aus dem Lieferschein) in hundterstel Pfennigen, z.B. EUR 4080,38 = „40803800“ |
| *8056 | Summe der gewährten Rabatten in hundterstel Pfennigen, z.B. EUR 285,36 = „2853600“ |
| *8057 | Gesamtsumme der sonstigen Vergütung in hundertstel Pfennigen |
| *8058 | Gesamtsumme der sonstigen Zuschläge (Fracht, Verpackung usw.)in hundertstel Pfennigen |
| *8061 | Gewährter Skontosatz 1 in hundertstel Prozent, z.B. 2% = „200“ |
| *8062 | Gewährter Skontosatz 2in hundertstel Prozent, z.B. 3% = „300“ |
| *8370 | Netto-Fälligkeit der Rechnung im Format JJJJMMTT |
| *8371 | Fälligkeit der Rechnung mit Skonto 1 im Format JJJJMMTT |
| *8372 | Fälligkeit der Rechnung mit Skonto 2 im Format JJJJMMTT |
| *9999 | Satzendemarkierung |